یکی از دغدغه‌های اصلی کسانی که به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه‌مندند، اما دانشی در این زمینه ندارند، این است که چه منابع مهمی را باید ابتدا مطالعه نمایند تا به دانش پایه برسند؟ خبر خوب این است که می‌توانید با خیال راحت کتاب «معامله‌گر منضبط» را، یکی از این دست کتاب‌ها در نظر بگیرید!
این کتاب به صورت انحصاری به معامله‌گری در بازارِ بورس می‌پردازد؛ اما نه به شکل سنتی و کلاسیک! نویسنده در این کتاب به جای آموزش مفاهیم پایه‌ای و اساسی بورس و منطق خشک و رسمی معاملات بورسی، به تاثیر شگفت‌انگیز سازوکارهای ذهن معامله‌گر بر موفقیت‌اش در بازار بورس می‌پردازد.
این کتاب را، به علت آماده‌کردن ذهن مخاطب برای موفقیت هرچه بیشتر در شروع معامله‌گری بورسی، می‌توان از اساسی‌ترین و واجب‌ترین کتاب‌ها، برای شروع کسب دانش در زمینۀ بورس دانست. «معامله‌گر منضبط» توسط مارک داگلاس نوشته و برای اولین‌بار در سال 1990، منتشر شده است.
این اثر با خود نام‌های فرعیِ «پرورش ذهن برای موفقیت در بازار» و «چگونه می‌توان به یک معامله‌گر منظم در بورس تبدیل شد» را نیز با خود یدک می‌کشد. این اثر پس از انتشار، به سرعت در سراسر جهان با استقبال گسترده مخاطبین و علاقه مندان به بازار بورس مواجه شد.
«معامله‌گر منضبط» کتابی بسیار پُربار و آموزنده در زمینۀ موفقیت شخصی و مالی است. متخصصان این کتاب را به عنوان مرجع مهم برای شروع معامله‌گری در بورس قلمداد می‌کنند. مارک داگلاس در این اثر، به ریشه‌یابی مشکلات معامله‌گران بورسی از طریق دو مقولۀ مهم می‌پردازد:
1- چرایی و چگونگی تأثیر احساسات و باورها بر تصمیم‌گیری‌های بورسی
2- چگونگیِ جلوگیری از هدررفتِ پول و سرمایه توسط احساسات
سه نمونه از آموزه‌های علمی و عملیِ این کتاب فوق‌العاده به صورت خلاصه عبارتند از:
بازار بد یا خوب نیست؛ بازار فقط هست(!): وضعیت و ارزش بازار بورس متشکل از جمیع اقدامات و تفکرات معامله‌گران است؛ چه درست چه غلط و یا حتی چه منطقی و چه دیوانه‌وار! معامله‌گر نباید وضعیت بازار را با نظر شخصی و احساسات قضاوت کند.
احتمالات بی‌کران برای سود یا زیاد: در معاملات بورسی همیشه شانس پولدار شدن بسیار زیاد است اما معامله‌گر باید هدفمند بماند و بتواند با کنترل احساساتش، احتمال عکس روند سود و زیانش را در نظر بگیرد.
قیمت‌ها همیشه بالا و پایین می‌شوند: معامله‌گر باید از برنامه‌ریزی بر آرزوی خود در چرخش بازار در صورت باز شدن مجدد یک معامله بسته شده اجتناب کند. «فقط با پولی که می‌توانید ضرر کنید معامله کنید»
مارک داگلاس نویسنده کتاب معامله گر منضبط
مارک داگلاس نویسنده و معامله‌گر حرفه‌ای بورس بود. او آموزش و رهبری معامله‌گران را از سال 1982 شروع کرد و 8 سال بعد، در سال 1990 اولین کتاب خود را با کمک «پائولا تی.وب» تحت عنوان «معامله‌گر منضبط» نوشت.
این دو شخص برای اولین‌بار در تاریخ معاملات و بازارهای مالی، از «روانشناسیِ معامله‌گری» یا «روانشناسی بازار» سخن به میان آوردند. تی.وب و داگلاس در واقع سازندگان رشته روانشناسی معامله‌گری در دنیای امروز هستند.
مارک داگلاس یکی از افراد بسیار پرقدرت در «وال استریت» آمریکا بود و در آنجا به او، لقب «guru»، یکی از 10 رهبر بزرگ، را داده بودند. همچنین، مارک داگلاس در همکاری مشترک و مجدد با «پائولا تی.وب» در سال 2000، کتاب موفق «تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟» را نوشت.
مقدمه: فصل 1: دلیل نوشتن این کتاب، فصل 2: چرایی‌های نیاز به یک الگوی جدید
روانشناسی بازی: فصل 3: پیوسته حق با بازار است، فصل 4: سود و ضرر مرزی ندارد، فصل 5: قیمت‌ها دائما تغییر می‌کنند، فصل 6: برای بازار ساختاری وجود ندارد، فصل 7: دلایل در بازار بی‌ربط هستند، فصل 8: سه گام تا تبدیل‌شدن به معامله‌گر برتر
ایجاد چارچوبی برای شناخت بهتر خود: فصل 9: بینش دربارۀ حقیقتِ محیطِ ذهنی، فصل 10: مدیریت اطلاعات محیط توسط استنباط، یادآوری‌ها و برداشت‌ها، فصل 11: الزام یادگیری روش‌های مطابقت، فصل 12: نحوۀ رسیدن به هدف، فصل 13: کنترل انرژی ذهن، فصل 14: روش‌هایی برای اجرای تغییر
چگونه به یک معامله‌گر برتر تبدیل شویم: فصل 15: روانشناسی تغییر قیمت‌ها، فصل 16: گامی در مسیر پیروزی، فصل 17: کلام آخر
مارک داگلاس با استفاده از روشی علمی و حساب شده، 0 تا 100 مؤلفه‌های تأثیرگذارِ «روانشناسی بازار» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. داگلاس ابتدا از زندگی خود می‌گوید؛ اینکه چطور تجربۀ از دست دادن تمام سرمایه‌اش، درسی بزرگ از تاثیر ناباورانۀ ترس‌ها و احساسات بر شکست‌اش در بازار بورس به او داده است.
او اظهار می‌کند که بیشتر مردم از تأثیرات منفی عادت‌ها و باورها، که در زندگی روزمره به آنها یاری می‌رساند، بر معامله‌گری در بورس خبر ندارند. در ادامۀ کتاب نیز، تمام سعی نویسنده بر شناساندن این سازوکارها و آموزش روش‌های پیشگیری و کنترل آنها به مخاطبین، متمرکز شده است.
بهترین ترجمه معامله گر منضبط
از کتاب خواندنیِ «معامله گر منضبط» سه ترجمه مختلف وجود دارد:
«معامله‌گر منضبط» با ترجمۀ احسان سپهریان از نشر «چالش»
«معامله‌گر باانضباط» با ترجمۀ مهدیه مهدیان از نشر «شمشاد»
«معامله‌گر منظم» با ترجمۀ مریم فرهانی از نشر «آذرین مهر»
همچنین، نسخه‌ای خلاصه شده از کتاب تحت عنوان «میکرو کتاب معامله گر منضبط» نیز با ترجمۀ فاطمه فرهانی از گروه «سبکتو» منتشر شده است. از بین ترجمه‌های موجود، دو ترجمۀ احسان سپهریان (نشر چالش) و مهدیه مهدیان «نشر شمشاد» از کیفیت و اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
برخی از جملات زیبای معامله گر منضبط
برخی در مقابل یادگیری مهارت‌ها و دانش‌های جدید مقاومت می‌کنند. آنها باور دارند که آموخته‌های قبلی‌شان همواره به کارشان می‌آید. اما اینگونه نیست و دانش‌های قدیمی می‌توانند در مدت کوتاهی منسوخ شوند. اگر به روز نشوید و روی آموخته‌های قدیمی تکیه کنید، در نهایت دچار رنج و شکست خواهید شد.
وقتی معامله‌گران تغییر درونی را از طریق آزمون و خطا به نتیجه می‌رسانند و با این روش مهارت‌های تازه را یاد می‌گیرند، معمولاً قدم‌هایی که در این راه برداشته‌اند را ثبت نمی‌کنند؛ به خصوص وقتی شاخصۀ آشکار این روند، تحمل درد، نگرانی و اثرات مخرب روانی باشد.
بنابراین وقتی فرد نداند که مهارت‌هایش را چگونه کسب کرده، قادر نخواهد بود که به دیگران توضیح دهد که چطور آنها را آموخته است. در حوزۀ معامله‌گری، وقتی فرد به آن درآمد رویایی‌اش دست می‌یابد، دیگر تمایلی برای هزینه‌کردن وقت و انرژی‌اش و بررسی این مهارت‌های انتزاعی و ایجاد یک برنامۀ آموزشی که دیگران از آن سودی ببرند را ندارد.
منظم بودن و به وجود آوردن ساختاری برای معاملات، از راه حل‌های مشخصی است که قادر است بسیاری از مشکلات روانشناسی را که معامله‌گر برای خود به وجود می‌آورد را برطرف کند. اما برای این کار لازم است از خط قرمزهای روانشناسی عبور و به قلمرو مسئولیت‌پذیری پا بگذارید و پاسخگوی خود باشید.
نشر چالش
